ขั้นตอนการอ้างอิงเช็ครับที่บันทึกไว้ล่วงหน้ามาทำรายการรับชำระหนี้ต้องทำอย่างไร?

ขั้นตอนการอ้างอิงเช็ครับที่บันทึกไว้มาทำรายการรับชำระหนี้ ดังนี้

1.เมื่อได้รับชำระจากลูกหนี้การค้าในรูปแบบเช็ค > ให้บันทึกรับเช็ค ที่เมนู Cheque & Bank > Cheque Receive > เช็ครับ ดังรูป

2.จากนั้นกดปุ่ม "New" เพื่อเพิ่มข้อมูลใหม่ ดังรูป

3.เมื่อระบุข้อมูลเช็ครับเรียบร้อย ให้กดปุ่ม "Save" ดังรูป

4.การอ้างอิงเช็ครับที่บันทึกไว้มาใช้ในเอกสารรับชำระหนี้ โดยไปที่เมนู Accounting > Account Receivable > รับชำระหนี้ > Tab Receive > เลือก "เพิ่มเช็ค" ดังรูป

5.จากนั้นระบบจะแสดงหน้าต่าง Select Cheque ให้เลือกเช็ครับที่บันทึกไว้ > กด "OK" ดังรูป

6.ข้อมูลการรับชำระจะแสดงยอดจำนวนเงินบนเช็คในช่อง "เช็ค" เมื่อตรวจสอบข้อมูลเรียบร้อยแล้วสามารถกดปุ่ม "Save" ได้ ดังรูป