วิธีการกำหนดเจ้าหนี้ยกมาทำได้อย่างไร ?

หากต้องการเพิ่มข้อมูลเจ้าหนี้ยกมา จากงวดบัญชีก่อนของกิจการสำหรับกรณีที่เริ่มใช้งานโปรแกรมเพื่อนำไปอ้างอิงในขั้นตอนการทำงานอื่นๆ โดยการบันทึกเจ้าหนี้ยกมานี้ จะไม่มีผลต่อสต็อก แต่ตะมีผลต่อรายงานการ์ดเจ้าหนี้ โดยสามารถทำได้ตามขั้นตอนดังนี้

1. ไปที่ Accounting > Account Payable > เจ้าหนี้ยกมา ดังรูป

2. จากนั้นกด “New” เพื่อสร้างเอกสารใหม่ตรงมุมขวา ดังรูป

3. กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน แล้วกด “Save” เพื่อบันทึกข้อมูล ดังรูป

4. เมื่อกด Save แล้วจะสามารถกดปุ่ม “Action” เพื่ออ้างอิงเจ้าหนี้ยกมาไปทำรายการจ่ายชำระหนี้โดยการ เลือก “Create Payment” แล้วกด “OK” เพื่อยืนยันตามรูปภาพ

5. จากนั้นระบบจะแสดงรายการตามเอกสารที่อ้างอิง ตรวจสอบข้อมูลให้เรียบร้อย จากนั้นกด “Tap Payment” เพื่อบันทึกการจ่ายชำระหนี้ จากนั้นกรอกข้อมูลหน้าจ่ายชำระหนี้ให้ถูกต้องโดยสามารถบันทึกจ่ายเป็นแบบเงินสด, เช็ค/บัตรเครดิต หรือเงินโอนก็ได้ จากตัวอย่างแสดงจ่ายชำระหนี้เป็นเงินสด

6. จากนั้นมาที่ Tap Post GL ให้กดที่ปุ่ม Simulated ระบบจะแสดงรายการเดบิต และเครดิต ให้ตรวจสอบข้อมูล หากถูกต้องสามารถกด Save เพื่อบันทึกข้อมูลได้เลย

7. หากทำรายการจ่ายชำระเสร็จสมบูรณ์แล้วเอกสาร “เจ้าหนี้ยกมา” เอกสารจะมีสถานะเป็น “Close” ดังรูป

หน้าแรก

ระบบบัญชี